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高盛：下调Meta目标价至725美元，重申“买入”评级
8月4日，高盛发表报告指，随着2026年第二季业绩公布，Meta管理层提供了几个关键叙事，包括公司持续进行的AI驱动运算投资，继续展现健康回报；AI代理很可能是核心业务以外更可见的延伸；在更广泛的企业AI机遇方面，管理层勾勒了多项机会，涵盖基础模型、用于建立/扩展营运的工具如一站式商业方案以及运算的直接变现如云端授权交易，尽管投资者对建立这些业务的投资规模及变现路径仍可能存有疑问；基础设施投资在中期内仍维持高位且具针对性，但对更长期资本计划缺乏可见度或具体框架。由于管理层对市场机遇的定性描述，以及产能供需失衡持续存在，该行将Meta 2027-2028年累计资本开支估计上调约14%。短期内，该行预期投资者可能继续关注其未来12-18个月的投资速度与规模；围绕AI运算的未来变现机遇发展；以及公司如何管理一系列自身及外部融资选项以资助这些投资的证据。高盛重申Meta“买入”评级，目标价由815美元下调至725美元。（新浪财经）
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11:39
日美联手干预后155关口成为日元下一关键考验
8月4日，日本与美国展开历史性的联合干预行动后，市场关注焦点转向日元能否进一步升值并突破155水平。策略师认为，这一价位将成为判断日元反弹能否持续的关键考验。日本4月和5月的汇市干预曾一度推动美元兑日元跌向155附近，但随后汇率重新上涨，这强化了市场此前的观点，即官方干预只能暂时争取时间。 美国银行证券日本外汇及利率首席策略师Shusuke Yamada表示：“如果这一次仍无法突破该水平，市场可能会认为政策制定者已经耗尽了可用工具。”他表示，若美日持续跌破155，市场交易逻辑可能发生变化。“在这种情况下，美日市场结构可能从‘逢低买入’转向‘逢高卖出’。” 富国银行策略师奇杜·纳拉亚南表示：“跌破155将加剧日元空头挤压的风险，即使这些仓位仅部分平仓，也可能带来大量日元买盘。随着杠杆账户减少敞口和头寸失衡的消除，美日汇率可能出现更深的回调，甚至下探至152。”
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11:39
韩国股票杠杆ETF交易量骤降
8月4日，在韩国监管机构采取措施抑制投机交易后，与该国两大芯片巨头挂钩的杠杆ETF交易量大幅萎缩。韩国规模最大的单一股票杠杆ETF与SK海力士的股价表现挂钩，其周一成交量降至5900万份，创下6月4日以来最低水平。与三星电子挂钩、规模相对较小的同类ETF成交量也降至5月底上市以来的最低水平。这类杠杆ETF产品此前助长了韩国股市剧烈波动。韩国监管机构上月推出降温措施，包括提高投资者账户的最低现金余额要求，并暂时禁止新的单一股票杠杆ETF上市。这些ETF利用衍生品放大回报，曾引发散户交易热潮，令市值达3.7万亿美元的韩国股市成为全球波动最剧烈的市场之一。
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11:38
布伦特原油突破85美元/桶，日内涨1.47%
8月4日，布伦特原油突破85美元/桶，日内涨1.47%。（新浪财经）
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11:38
SK海力士与韩国工会就奖金问题举行谈判
周二，SK海力士及其韩国工会代表在清州市SK海力士工厂举行第五轮奖金谈判。双方在丰厚的奖金方案上存在分歧。去年，SK海力士同意将年度营业利润的10%分配给员工。据路透社计算，这意味着2026年每位员工平均可获得7.79亿韩元（约合547,127美元）的奖金。工会在一份致会员的通知中表示，管理层提议将超过一半的奖金以股票形式支付，并限制其在一定时期内出售。通知还显示，公司希望在出现亏损时调整奖金支付。工会则表示，绝对不会接受任何让工会成员承担股价波动风险的安排。(金十)
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11:19
瑞银：盈利韧性叠加霍尔木兹海峡逐步恢复将为股市提供支撑
8月4日，瑞银认为，市场可能低估了当前盈利周期的持续性，低估的程度超过了霍尔木兹海峡地缘政治噪音所带来的影响。基本判断是，海峡的能源流通将逐步恢复而非快速反弹，这将在盈利强劲增长的支持下，继续推动股市上行。 瑞银指出，美国第二季度财报季势头强劲，盈利超预期的广度和幅度均高于历史平均水平。该行表示，仍认为其标普500今年每股收益增长20%的预测存在上行风险，并指出消费支出具有韧性、周期性力量改善等因素应能支持涨势向头部公司以外的更广泛领域扩散。 在欧洲，瑞银表示企业正交出三年多来最强的业绩表现，斯托克600指数的盈利预估持续上调——该行认为这一趋势强化了投资者应持有多元化股票配置以充分参与市场涨幅的观点。在亚洲，瑞银预计企业利润今年将增长72%。
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11:19
某新地址斥资369万美元买入4000万枚ENA，并质押至Ethena
8月4日，据链上分析师@ai_9684xtpa监测，某新地址0x341…CaADb于3小时前建仓4000万枚ENA，价值约369万美元，买入均价约0.09269美元。随后，该地址将全部ENA质押至Ethena协议。市场数据显示，ENA近一个月累计上涨18.13%，近期表现相对强势。
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10:57
日本经济财政大臣：希望日本央行与政府在政策指引上保持密切沟通
8月4日，日本经济财政大臣城内实：希望日本央行与政府在政策指引上保持密切沟通。不会对具体的外汇水平发表评论，但会密切关注外汇波动对经济和价格的影响。
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10:57
中信证券：AI投资回报闭环已现坚定看好光通信板块
8月4日，中信证券研报称，北美四大云厂商2026年二季度资本开支维持高速增长，谷歌、亚马逊等厂商进一步上修2026全年指引，其中亚马逊AWS营收、营业利润率、Backlog均超预期。亚马逊CEO Andy表示服务器与网络设备投资盈亏平衡点“不到三年”，正面回应AI投入ROI的关键问题，AI投入—回报的良性循环已经初步形成，大幅减缓市场对于AI Capex巨额投入可持续性的担忧。 中信证券认为在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升级和“光进铜退”三重因素下持续高速增长，看好光通信板块中长期景气度。
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10:39
KOSDAQ涨超5%触发买入侧车机构净买入3540亿韩元
8月4日，今天上午，韩国KOSPI指数表现疲软，而KOSDAQ指数却强势上涨。韩国交易所宣布，于上午10:47:51(北京时间09:47)在KOSDAQ市场启动买入侧车(暂停程序化交易)机制。KOSDAQ市场已连续三个交易日触发买入侧车，分别是上个月31日、昨天以及今天。这是今年以来第17次触发，其中仅上月就有12次。 强劲的机构买盘正在推动指数上涨。当天机构投资者在KOSDAQ市场净买入3540亿韩元，而个人投资者和外国投资者分别净卖出1670亿韩元和1830亿韩元。生物科技股表现突出，Alteogen涨超7%；LigaChem Biosciences涨12.89%，ABL Bio涨12.25%，HLB涨9.55%，Peptron涨9.39%，Sam Chun Dang Pharm涨6.00%。